鄂爾多斯市水務(wù)投資控股集團(tuán)有限公司

2021年財務(wù)決算報告

2021年，公司緊緊圍繞董事會制定的經(jīng)營目標(biāo)，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，增收節(jié)支，降本增效，各項工作取得圓滿的成績。現(xiàn)將公司2021年度財務(wù)決算報告如下：

一、財務(wù)狀況

截止2021年12月31日，集團(tuán)公司合并口徑資產(chǎn)總額54.75億元，其中：流動資產(chǎn)總額為8.25億元，非流動資產(chǎn)總額為46.50億元，非流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為84.93%；負(fù)債總額22.17億元，其中：流動負(fù)債為14.03億元，非流動負(fù)債8.14億元（主要包括鄂旗農(nóng)村商業(yè)銀行0.45億元，鄂前旗農(nóng)村商業(yè)銀行0.27億元，專項應(yīng)付款7.37億元），非流動負(fù)債占總負(fù)債的比重為36.72%；所有者權(quán)益總額32.58億元。資產(chǎn)負(fù)債率為40.49%，較2020年的36.98%上升3.51%，主要原因是市水務(wù)公司將哈康供水工程1.94億元耕占稅及滯納金作為哈康成本轉(zhuǎn)讓確認(rèn)為損益，造成所有者權(quán)益下降。

資產(chǎn)負(fù)債簡表

單位：萬元

二、經(jīng)營情況

（一）供水量情況

2021年全年實現(xiàn)工業(yè)供水量5575.59萬噸，較預(yù)算5340萬噸增加235.59萬噸（其中鄂旗水務(wù)供水量較預(yù)算增加121.95萬噸，上源水務(wù)供水量較預(yù)算增加132.32萬噸）。

（二）營業(yè)收入情況

2021年實現(xiàn)收入30803.03萬元，較預(yù)算29327.72萬元增加1475.31萬元。其中鄂旗水務(wù)供水收入增加551.73萬元，上源水務(wù)供水收入納入合并增加2325萬元（2021年初預(yù)計失去控股權(quán)收入未納入預(yù)算）；鍶之源飲品公司銷售收入較預(yù)算減少678萬元，農(nóng)牧業(yè)公司收入較預(yù)算減少533萬元，惠源工程公司收入較預(yù)算減少232萬元，達(dá)旗水務(wù)收入較預(yù)算減少198萬元。

                營業(yè)收入表

單位：萬噸/萬元                                                                                                      

（三）成本、費用支出情況

1.營業(yè)成本：2021年度預(yù)算營業(yè)成本17040.30萬元，實際發(fā)生18431.19萬元，較預(yù)算增加1390.89萬元，增加幅度8.16%。主要原因一是上源水務(wù)主營業(yè)務(wù)成本納入合并增加2670.75萬元（2021年初預(yù)計失去控股權(quán)成本未納入預(yù)算）；二是達(dá)旗水務(wù)、鍶之源、綠源清能、惠源公司實際發(fā)生成本較年初預(yù)算減少1009.14萬元。

                 營業(yè)成本表

                                 單位：萬元                                                                                                                  

2.管理費用：2021年度預(yù)算管理費用4726.72萬元，實際發(fā)生4595.74萬元，較預(yù)算減少130.98萬元，減少幅度2.77%。主要原因一是審計及咨詢費較預(yù)算減少153.81萬元，原因是市水務(wù)新三板掛牌審計咨詢工作未完成預(yù)算進(jìn)度；二是物業(yè)管理費較預(yù)算減少26.95萬元，原因是集團(tuán)范圍內(nèi)企業(yè)物業(yè)費合并抵消；三是集團(tuán)公司嚴(yán)格控制各項日常費用，其中業(yè)務(wù)費、車輛使用費、差旅費較預(yù)算減少54.09萬元。

剔除非付現(xiàn)管理費用固定資產(chǎn)折舊費及無形資產(chǎn)攤銷，付現(xiàn)管理費用實際發(fā)生3608.93萬元較預(yù)算3880.85萬元減少271.92萬元。

                 管理費用表

單位：萬元

3.財務(wù)費用：2021年度預(yù)算財務(wù)費用104.82萬元，實際發(fā)生518.77萬元，較預(yù)算增加413.95萬元，增加幅度395%。主要原因是上源水務(wù)公司納入2021年決算后對外支付財務(wù)費用增加320.23萬元，鄂旗水務(wù)較預(yù)算增加23.45萬元。

財務(wù)費用表

單位：萬元

（四）利潤情況

2021年度預(yù)算利潤總額3112.21萬元，實際完成4778.99萬元，較預(yù)算增加1666.78萬元。主要原因一是投資收益較預(yù)算增加1721.69萬元，其中上源水務(wù)公司年初預(yù)算時按非控股公司計入投資收益虧損706萬元，截止2021年底仍按控股公司核算，不發(fā)生投資收益；碧水惠源公司2021年貸款利率降低后凈利潤較預(yù)算增加659萬元，公司投資收益增加323萬元；寧夏長城水務(wù)公司凈利潤較預(yù)算增加911萬元，公司投資收益增加392萬元；二是營業(yè)外支出較預(yù)算增加282.08萬元，主要是鄂旗水務(wù)公司將35KV變電站無償劃轉(zhuǎn)到鄂旗電業(yè)局產(chǎn)生242.27萬元資產(chǎn)損失。

營業(yè)收入、營業(yè)成本較預(yù)算差距較大的主要原因是2021年初編制公司年度預(yù)算時計劃將上源水務(wù)公司轉(zhuǎn)為參股公司，故未將其納入合并范圍核算。但因上源水務(wù)公司直至12月下旬才完成企業(yè)增資及股權(quán)變更手續(xù)，故在2021年度內(nèi)仍需將其作為控股公司納入合并范圍進(jìn)行核算，造成營業(yè)收入、營業(yè)成本較預(yù)算差距較大。

                  利潤表

                                                                                                    單位：萬元

三、現(xiàn)金流量情況

1.本年現(xiàn)金流入

2021年初賬面資金余額30184.91萬元，本年現(xiàn)金流入共計81673.49萬元，其中：收到水費等營業(yè)收入26155.68萬元，收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金30963.93萬元；取得投資收益收到現(xiàn)金589.38萬元，收到處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1.35萬元，收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1049.56萬元；吸收投資收到的現(xiàn)金7743.79萬元，取得借款收到的現(xiàn)金2583.25萬元，收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金12584.59萬元。

2.本年現(xiàn)金流出

本年現(xiàn)金流出共計79197.81萬元，其中：本年支付生產(chǎn)成本及各項費用8205.83萬元，支付各項稅費5258.32萬元，支付職工薪酬4201.36萬元，支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金29309.01萬元；購建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金15635.10萬元，投資支付的現(xiàn)金1400萬元，支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金4936.98萬元；償還借款本金9713.76萬元，償還借款利息537.44萬元。

3.年末賬面資金余額32660.59萬元。

   四、所有者權(quán)益變動情況

截至2021年12月31日，公司合并口徑所有者權(quán)益總額為32.58億元，較年初減少7.07億元，減幅17.83%。其中實收資本總額1億元；資本公積總額31.82億元，較年初減少4.62億元，減幅12.68%；未分配利潤總額為-3.17億元，較年初未分配利潤-0.99億元增虧2.18億元，主要是將哈康供水工程1.94億元耕地占用稅及滯納金作為轉(zhuǎn)讓成本計入損益造成以前年度虧損；國有資本保值增值率為100.81%。